Версия для слабовидящих Версия
для слабовидящих
Логотип
БУ ЧР "Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения" Минтруда Чувашии
ГлавнаяФинансово-хозяйственная деятельность ЦентраПлан финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

 

I.  Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения: Оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении социального и материального положения, а также психологического статуса
1.2. Виды деятельности государственного учреждения: Предоставление социальных услуг
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское обслуживание)
Полустационарное обслуживание в нестационарных условиях в отделениях временного проживания, центрах социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

 

 

Наименование показателя

Сумма

 

I. Нефинансовые активы, всего:

15 469 306,2

 

из них:

 

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

 

 

       в том числе:

 

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления

13 298 434,1

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

9 496 320,8

 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

2 170 872,1

 

       в том числе:

 

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 714 353,3

 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

660 330,2

 

II. Финансовые активы, всего

 

 

из них:

 

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета

 

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:

 

 

       в том числе:

 

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

 

 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:

 

 

       в том числе:

 

 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

 

 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

 

III. Обязательства, всего

6 795,8

 

из них:

 

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

 

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:

 

 

       в том числе:

 

 

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

-1 943,2

 

3.2.2.  по оплате услуг связи

 

 

3.2.3. по оплате транспортных услуг

 

 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

 

 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

 

3.2.6. по оплате прочих услуг

 

 

3.2.7. по приобретению основных средств

 

 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

 

 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

 

 

3.2.10. по приобретению материальных запасов

 

 

3.2.11. по оплате прочих расходов

 

 

3.2.12. по платежам в бюджет

 

 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:

4 144,9

 

       в том числе:

 

 

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

 

 

3.3.2.  по оплате услуг связи

 

 

3.3.3. по оплате транспортных услуг

 

 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

 

 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

 

3.3.6. по оплате прочих услуг

 

 

3.3.7. по приобретению основных средств

 

 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

 

 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

 

 

3.3.10. по приобретению материальных запасов

4 144,9

 

3.3.11. по оплате прочих расходов

 

 

3.3.12. по платежам в бюджет

 

 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения БКС

 

Наименование показателя

Код аналитики

Сумма

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

х

0,00

в том числе:

 

 

субсидии на выполнение государственного задания

х

0,00

доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности

х

0,00

средства во временном распоряжении

х

0,00

субсидия на иные цели

х

0,00

бюджетные инвестиции

х

0,00

средства от ОМС

х

0,00

Поступления, всего:

 

23 063 820,00

в том числе:

 

0,00

Доходы от собственности

 

из них:

 

от аренды активов

120

Доходы от оказания платных услуг (работ)

130

3 050 000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

140

0,00

Безвозмездные поступления от бюджетов

 

 

 

 

150

0,00

в том числе:

 

 

 

 

 

 

поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

152

0,00

поступления от международных финансовых организаций

153

0,00

Прочие доходы

180

20 013 820,00

из них:

 

 

Субсидии на выполнении государственного задания

180

19 436 200,00

Целевые субсидии

180

547 620,00

в том числе:

 

 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на оздоровление детей

180

189 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий

180

358 620,00

Бюджетные инвестиции

180

0,00

Иные доходы, всего

180

30 000,00

Доходы от операций с активами

х

0,00

из них:

 

 

от выбытий основных средств

410

0,00

от выбытий нематериальных активов

420

0,00

от выбытий непроизведенных активов

430

0,00

от выбытий материальных запасов

440

0,00

от выбытий ценных бумаг, кроме акций

620

0,00

от выбытий акций

630

0,00

от выбытий иных финансовых активов

650

0,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

х

0,00

в том числе:

 

 

субсидии на выполнение государственного задания

х

0,00

доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности

х

0,00

средства во временном распоряжении

х

0,00

субсидия на иные цели

х

0,00

бюджетные инвестиции

х

0,00

средства от ОМС

х

0,00

Наименование показателя

Код аналитики

Всего

в том числе:

за счет субсидий на выполнение государственного задания

за счет целевых субсидий

за счет бюджетных инвестиций

за счет доходов от оказания платных услуг

за счет иных доходов

Выплаты, всего:

 

23 063 820,00

19 436 200,00

547 620,00

0,00

3 050 000,00

30 000,00

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

17 514 980,00

16 855 000,00

200 080,00

0,00

459 900,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

211

13 449 180,00

12 945 500,00

153 680,00

0,00

350 000,00

0,00

Прочие выплаты

212

4 200,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

4 061 600,00

3 909 500,00

46 400,00

0,00

105 700,00

0,00

Оплата работ, услуг, всего

220

3 614 500,00

1 918 400,00

40 000,00

0,00

1 656 100,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Услуги связи

221

108 600,00

50 000,00

30 000,00

0,00

28 600,00

0,00

Транспортные услуги

222

120 000,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

Коммунальные услуги

223

1 156 100,00

1 051 100,00

0,00

0,00

105 000,00

0,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

990 100,00

71 100,00

10 000,00

0,00

909 000,00

0,00

Прочие работы, услуги

226

1 239 700,00

746 200,00

0,00

0,00

493 500,00

0,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Социальное обеспечение, всего

260

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы, всего

290

684 400,00

545 400,00

0,00

0,00

124 000,00

15 000,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Налог на имущество

 

 

 

 

 

 

 

Налог на землю

 

 

 

 

 

 

 

Поступление нефинансовых активов, всего

300

1 249 940,00

117 400,00

307 540,00

0,00

810 000,00

15 000,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

353 000,00

0,00

83 000,00

0,00

270 000,00

0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

896 940,00

117 400,00

224 540,00

0,00

540 000,00

15 000,00

Поступление финансовых активов, всего

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Справочно:

 

 

 

 

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

0,00

Объем от реализации ценных бумаг

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

1. Бюджетная классификация

855.0707.Ц345065.612

Выплаты, всего:

 

189 000,00

0,00

189 000,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

211

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты

212

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оплата работ, услуг, всего

220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Услуги связи

221

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Транспортные услуги

222

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Коммунальные услуги

223

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие работы, услуги

226

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Социальное обеспечение, всего

260

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы, всего

290

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Налог на имущество

 

 

 

 

 

 

 

Налог на землю

 

 

 

 

 

 

 

Поступление нефинансовых активов, всего

300

189 000,00

0,00

189 000,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

189 000,00

0,00

189 000,00

0,00

0,00

0,00

Поступление финансовых активов, всего

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Справочно:

 

 

 

 

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

0,00

Объем от реализации ценных бумаг

 

1. Бюджетная классификация

855.1002.Ц314032.611

Выплаты, всего:

 

22 516 200,00

19 436 200,00

0,00

0,00

3 050 000,00

30 000,00

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

17 314 900,00

16 855 000,00

0,00

0,00

459 900,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

211

13 295 500,00

12 945 500,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

Прочие выплаты

212

4 200,00

0,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

4 015 200,00

3 909 500,00

0,00

0,00

105 700,00

0,00

Оплата работ, услуг, всего

220

3 574 500,00

1 918 400,00

0,00

0,00

1 656 100,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Услуги связи

221

78 600,00

50 000,00

0,00

0,00

28 600,00

0,00

Транспортные услуги

222

120 000,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

Коммунальные услуги

223

1 156 100,00

1 051 100,00

0,00

0,00

105 000,00

0,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

980 100,00

71 100,00

0,00

0,00

909 000,00

0,00

Прочие работы, услуги

226

1 239 700,00

746 200,00

0,00

0,00

493 500,00

0,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Социальное обеспечение, всего

260

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы, всего

290

684 400,00

545 400,00

0,00

0,00

124 000,00

15 000,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Налог на имущество

 

 

 

 

 

 

 

Налог на землю

 

 

 

 

 

 

 

Поступление нефинансовых активов, всего

300

942 400,00

117 400,00

0,00

0,00

810 000,00

15 000,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

270 000,00

0,00

0,00

0,00

270 000,00

0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

672 400,00

117 400,00

0,00

0,00

540 000,00

15 000,00

Поступление финансовых активов, всего

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Справочно:

 

 

 

 

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

0,00

Объем от реализации ценных бумаг

 

1. Бюджетная классификация

855.1003.Ц315130.612

Выплаты, всего:

 

358 620,00

0,00

358 620,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

200 080,00

0,00

200 080,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

211

153 680,00

0,00

153 680,00

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты

212

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

46 400,00

0,00

46 400,00

0,00

0,00

0,00

Оплата работ, услуг, всего

220

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Услуги связи

221

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

Транспортные услуги

222

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Коммунальные услуги

223

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

Прочие работы, услуги

226

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Социальное обеспечение, всего

260

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Пособия по социальной помощи населению

262

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы, всего

290

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Налог на имущество

 

 

 

 

 

 

 

Налог на землю

 

 

 

 

 

 

 

Поступление нефинансовых активов, всего

300

118 540,00

0,00

118 540,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

83 000,00

0,00

83 000,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

35 540,00

0,00

35 540,00

0,00

0,00

0,00

Поступление финансовых активов, всего

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Справочно:

 

 

 

 

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

0,00

Объем от реализации ценных бумаг